SHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETFSS

SHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETF

18.90TWDD
−0.18−0.94%
截至今天03:08 [GMT]
TWD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.90 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−208.79 M‬TWD
股息收益率(指示)
2.36%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪99.11 M‬
費用率
0.40%

關於SHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETF


發行人
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.
品牌
Shin Kong
成立日期
2022年2月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Taiwan Semiconductor Total Market Select 30 Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000090406

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票98.03%
電子科技94.27%
商業服務2.10%
生產製造1.66%
債券、現金及其他1.97%
現金1.97%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
28.86%
2
MediaTek Inc2454
19.01%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
4.85%
2
United Microelectronics Corp.2303
4.21%
3
Alchip Technologies Ltd.3661
3.52%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
2.78%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
2.64%
6
Silergy Corp.6415
2.62%
3
eMemory Technology, Inc.3529
2.40%
3
Global Unichip Corp.3443
2.18%
權重前10名73.07%
31總持有量

股息


七月 '23
十月 '23
一月 '24
四月 '24
七月 '24
十月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月21日
2025年1月22日
2025年2月21日
0.150
臨時
2024年10月21日
2024年10月22日
2024年11月15日
0.150
臨時
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年8月14日
0.100
最終
2024年4月22日
2024年4月23日
2024年5月20日
0.050
臨時
2024年1月19日
2024年1月22日
2024年2月27日
0.350
臨時
2023年10月23日
2023年10月24日
2023年11月17日
0.130
臨時
2023年7月20日
2023年7月21日
2023年8月18日
0.110
最終

管理資產(AUM)



資金流向