關鍵統計
關於SHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETF
成立日期
2022年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000090406
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票97.03%
電子科技92.30%
商業服務2.23%
生產製造1.49%
加工業1.01%
債券、現金及其他2.97%
現金2.97%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00904投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的92.30%,以及Commercial Services,佔股票總數的2.23%。 資產主要位於Asia區域。
00904主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的30.30%和16.68%。
00904上次的股息為0.15 TWD。 上一季, 發行人已支付0.15 TWD的股息,
00904所管理的資產為1.56 B TWD。 過去一個月上漲了1.28%。
00904資金流達到−342.49 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00904會支付股息給持有者,股息收益率為3.24%。 上一期股息(2025年5月20日)金額為0.15 TWD。 股息為季支付。
00904的股票由Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.發行,品牌為Shin Kong。該ETF於2022年2月23日上市,其管理風格為被動型。
00904費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
00904跟著Taiwan Semiconductor Total Market Select 30 Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00904投資於股票。
00904在過去一個月價格已經上漲了2.86%, 其年度績效下跌了−11.51%。 查看更多動態,請參閱00904價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.65% 並且在一年內已經下跌了−6.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.65% 並且在一年內已經下跌了−6.48%。
00904以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。