關鍵統計數據
關於FRANKLIN TEMPLETON SINOAM TAIWAN SMART ETF
成立日期
2022年4月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Mgmt, Inc
ISIN
TW0000090505
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票94.20%
電子科技69.36%
運輸6.99%
生產製造5.00%
通訊3.22%
零售業2.35%
工業服務2.04%
耐用消費品1.56%
金融1.06%
加工業0.81%
非耐用消費品0.66%
消費者服務0.41%
健康科技0.31%
商業服務0.26%
科技服務0.12%
非能源礦產0.04%
債券、現金及其他5.80%
現金3.81%
其他類1.99%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00905投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的69.36%,以及Transportation,佔股票總數的6.99%。 資產主要位於Asia區域。
00905主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的31.77%和5.15%。
00905上次的股息為0.10 TWD。 上一季, 發行人已支付0.05 TWD的股息, 顯示上漲50.00%。
00905所管理的資產為6.41 B TWD。 過去一個月下跌了4.63%。
00905資金流達到3.20 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00905會支付股息給持有者,股息收益率為3.40%。 上一期股息(2025年8月8日)金額為0.10 TWD。 股息為季支付。
00905的股票由Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Mgmt, Inc發行,品牌為Franklin。該ETF於2022年4月12日上市,其管理風格為被動型。
00905費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
00905跟著Taiwan Index Company Selected Smart Multi-Factor Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00905投資於股票。
00905在過去一個月價格已經上漲了5.83%, 其年度績效下跌了−2.71%。 查看更多動態,請參閱00905價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了21.84% 並且在一年內上漲了5.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了21.84% 並且在一年內上漲了5.28%。
00905以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。