關於CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ET
成立日期
2022年6月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000091206
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
運輸
金融
股票97.41%
電子科技63.35%
運輸12.82%
金融12.02%
科技服務5.51%
通訊2.49%
零售業0.87%
加工業0.18%
能源礦產0.09%
非能源礦產0.08%
債券、現金及其他1.81%
現金1.22%
Futures0.59%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00912投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的63.35%,以及Transportation,佔股票總數的12.82%。 資產主要位於Asia區域。
00912主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和International Games System Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的31.56%和5.23%。
00912上次的股息為0.20 TWD。 上一季, 發行人已支付0.39 TWD的股息, 顯示下跌95.00%。
00912所管理的資產為1.51 B TWD。 過去一個月上漲了3.75%。
00912資金流達到851.57 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00912會支付股息給持有者,股息收益率為8.24%。 上一期股息(2025年5月15日)金額為0.20 TWD。 股息為季支付。
00912的股票由CTBC Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為CTBC。該ETF於2022年6月29日上市,其管理風格為被動型。
00912跟著TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00912投資於股票。
00912在過去一個月價格已經上漲了1.01%, 其年度績效下跌了−3.23%。 查看更多動態,請參閱00912價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內已經下跌了−0.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內已經下跌了−0.44%。
00912以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。