CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ETCTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ETCTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ET

CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ET

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.51 B‬TWD
資金流(1Y)
‪851.57 M‬TWD
股息收益率(指示)
8.24%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪83.25 M‬
費用率

關於CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ET


品牌
CTBC
成立日期
2022年6月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000091206

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
運輸
金融
股票97.41%
電子科技63.35%
運輸12.82%
金融12.02%
科技服務5.51%
通訊2.49%
零售業0.87%
加工業0.18%
能源礦產0.09%
非能源礦產0.08%
債券、現金及其他1.81%
現金1.22%
Futures0.59%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00912投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的63.35%,以及Transportation,佔股票總數的12.82%。 資產主要位於Asia區域。
00912主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.International Games System Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的31.56%和5.23%。
00912上次的股息為0.20 TWD。 上一季, 發行人已支付0.39 TWD的股息, 顯示下跌95.00%。
00912所管理的資產為‪1.51 B‬ TWD。 過去一個月上漲了3.75%。
00912資金流達到‪851.57 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00912會支付股息給持有者,股息收益率為8.24%。 上一期股息(2025年5月15日)金額為0.20 TWD。 股息為季支付。
00912的股票由CTBC Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為CTBC。該ETF於2022年6月29日上市,其管理風格為被動型。
00912跟著TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00912投資於股票。
00912在過去一個月價格已經上漲了1.01%, 其年度績效下跌了−3.23%。 查看更多動態,請參閱00912價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內已經下跌了−0.44%。
00912以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。