CTBC INVESTMENTS CO LTD SELECTED FINANCIALS AND DATA INDUSTRY ETCTBC INVESTMENTS CO LTD SELECTED FINANCIALS AND DATA INDUSTRY ETCTBC INVESTMENTS CO LTD SELECTED FINANCIALS AND DATA INDUSTRY ET

CTBC INVESTMENTS CO LTD SELECTED FINANCIALS AND DATA INDUSTRY ET

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪856.73 M‬TWD
資金流(1Y)
‪80.14 M‬TWD
股息收益率(指示)
9.41%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪39.98 M‬
費用率
1.10%

關於CTBC INVESTMENTS CO LTD SELECTED FINANCIALS AND DATA INDUSTRY ET


品牌
CTBC
成立日期
2022年8月26日
追蹤指數
ICE FactSet Selected Financials and Data Industry Index - TWD - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000091701

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.35%
金融80.38%
科技服務10.93%
商業服務6.04%
債券、現金及其他2.65%
現金2.65%
股票區域細分
81%13%5%
北美81.04%
歐洲13.18%
亞洲5.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00917投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的80.38%,以及Technology Services,佔股票總數的10.93%。 資產主要位於North America區域。
00917主要持股為JPMorgan Chase & Co.Bank of America Corp,分別佔據了投資組合的10.23%和8.19%。
00917上次的股息為2.00 TWD。 在此之前, 發行人已支付0.29 TWD的股息, 顯示上漲85.50%。
00917所管理的資產為‪856.73 M‬ TWD。 過去一個月上漲了3.64%。
00917資金流達到‪80.14 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00917會支付股息給持有者,股息收益率為9.41%。 上一期股息(2025年2月20日)金額為2.00 TWD
00917的股票由CTBC Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為CTBC。該ETF於2022年8月26日上市,其管理風格為被動型。
00917費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
00917跟著ICE FactSet Selected Financials and Data Industry Index - TWD - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00917投資於股票。
00917在過去一個月價格已經上漲了1.63%, 其年度績效上漲了9.38%。 查看更多動態,請參閱00917價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內上漲了7.05%。
00917以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。