關鍵統計
關於CTBC INVESTMENTS CO LTD SELECTED FINANCIALS AND DATA INDUSTRY ET
成立日期
2022年8月26日
複製方法
自然
首席顧問
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000091701
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票97.35%
金融80.38%
科技服務10.93%
商業服務6.04%
債券、現金及其他2.65%
現金2.65%
股票區域細分
北美81.04%
歐洲13.18%
亞洲5.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00917投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的80.38%,以及Technology Services,佔股票總數的10.93%。 資產主要位於North America區域。
00917主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Bank of America Corp,分別佔據了投資組合的10.23%和8.19%。
00917上次的股息為2.00 TWD。 在此之前, 發行人已支付0.29 TWD的股息, 顯示上漲85.50%。
00917所管理的資產為856.73 M TWD。 過去一個月上漲了3.64%。
00917資金流達到80.14 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00917會支付股息給持有者,股息收益率為9.41%。 上一期股息(2025年2月20日)金額為2.00 TWD。
00917的股票由CTBC Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為CTBC。該ETF於2022年8月26日上市,其管理風格為被動型。
00917費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
00917跟著ICE FactSet Selected Financials and Data Industry Index - TWD - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00917投資於股票。
00917在過去一個月價格已經上漲了1.63%, 其年度績效上漲了9.38%。 查看更多動態,請參閱00917價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內上漲了7.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內上漲了7.05%。
00917以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。