關於UOB ASSET MANAGEMENT (TAIWAN)CO LTD UNITED TAIWAN HIGH DIV REC 30 ETF TWD
成立日期
2022年11月24日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
UOB Asset Management (Taiwan) Co., Ltd.
ISIN
TW0000091800
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
運輸
股票96.15%
電子科技41.96%
金融16.46%
運輸11.23%
生產製造8.09%
非能源礦產4.52%
配送服務2.87%
商業服務2.52%
加工業2.45%
工業服務2.42%
非耐用消費品2.31%
耐用消費品1.30%
債券、現金及其他3.85%
現金3.85%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00918投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的41.96%,以及Finance,佔股票總數的16.46%。 資產主要位於Asia區域。
00918主要持股為Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.和Mega Financial Holding Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的7.12%和6.49%。
00918上次的股息為0.70 TWD。 上一季, 發行人已支付0.70 TWD的股息,
00918所管理的資產為82.19 B TWD。 過去一個月上漲了6.55%。
00918資金流達到58.45 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00918會支付股息給持有者,股息收益率為13.46%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.70 TWD。 股息為季支付。
00918的股票由United Overseas Bank Ltd. (Singapore)發行,品牌為UOB。該ETF於2022年11月24日上市,其管理風格為被動型。
00918費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
00918跟著TIP Customized Taiwan High Dividend 30 Index - TWD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00918投資於股票。
00918在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效下跌了−12.17%。 查看更多動態,請參閱00918價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內已經下跌了−2.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內已經下跌了−2.27%。
00918以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。