FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON ESG GREEN ENERGY ETF TWDFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON ESG GREEN ENERGY ETF TWDFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON ESG GREEN ENERGY ETF TWD

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON ESG GREEN ENERGY ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪164.80 M‬TWD
資金流(1Y)
‪7.03 M‬TWD
股息收益率(指示)
1.70%
資產淨值折價/溢價
−1.7%
已發行股份總數
‪13.28 M‬
費用率

關於FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON ESG GREEN ENERGY ETF TWD


品牌
Fubon
成立日期
2011年10月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE FactSet Global Green Energy ESG Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000092006

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
再生能源
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
Futures
股票1,900.65%
金融28.90%
科技服務8.84%
能源礦產7.95%
耐用消費品6.43%
非耐用消費品5.11%
非能源礦產3.68%
通訊3.40%
公用事業3.17%
工業服務2.91%
健康科技2.35%
電子科技2.34%
運輸1.16%
生產製造1.05%
零售業0.86%
加工業0.79%
健康服務0.45%
配送服務0.44%
債券、現金及其他−1,800.65%
Futures453.11%
企業26.60%
其他類0.70%
現金−2,281.07%
股票區域細分
1%1%0%96%
亞洲96.44%
歐洲1.98%
北美1.55%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00920投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的688.11%,以及Technology Services,佔股票總數的210.41%。 資產主要位於Asia區域。
00920上次的股息為0.21 TWD。 前一年, 發行人已支付0.04 TWD的股息, 顯示上漲80.58%。
00920所管理的資產為‪164.80 M‬ TWD。 過去一個月上漲了1.73%。
00920資金流達到‪7.03 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00920會支付股息給持有者,股息收益率為1.70%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.21 TWD。 股息為年支付。
00920的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2011年10月12日上市,其管理風格為被動型。
00920跟著ICE FactSet Global Green Energy ESG Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00920投資於股票。
00920在過去一個月價格已經上漲了1.82%, 其年度績效下跌了−19.10%。 查看更多動態,請參閱00920價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.40% 並且在一年內已經下跌了−19.35%。
00920以溢價(1.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。