FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FUH HWA TW TECH DVD HLGT ETFFUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FUH HWA TW TECH DVD HLGT ETFFUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FUH HWA TW TECH DVD HLGT ETF

FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FUH HWA TW TECH DVD HLGT ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪168.02 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−17.47 B‬TWD
股息收益率(指示)
4.79%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪9.46 B‬
費用率
0.78%

關於FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FUH HWA TW TECH DVD HLGT ETF


發行人
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
品牌
Fuh Hwa
成立日期
2023年6月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
TIP Taiwan TDH
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092907

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛技術
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
通訊
股票99.63%
電子科技69.00%
通訊15.20%
配送服務5.67%
生產製造4.32%
商業服務3.28%
工業服務2.17%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00929投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的69.00%,以及Communications,佔股票總數的15.20%。 資產主要位於Asia區域。
00929主要持股為United Microelectronics Corp.Taiwan Mobile Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的9.62%和8.74%。
00929上次的股息為0.07 TWD。 前一個月, 發行人已支付0.07 TWD的股息,
00929所管理的資產為‪168.02 B‬ TWD。 過去一個月下跌了3.10%。
00929資金流達到‪−17.77 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00929會支付股息給持有者,股息收益率為4.79%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.07 TWD。 股息為月支付。
00929的股票由Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.發行,品牌為Fuh Hwa。該ETF於2023年6月1日上市,其管理風格為被動型。
00929費用比率為0.78%,這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
00929跟著TIP Taiwan TDH。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00929投資於股票。
00929在過去一個月價格已經下跌了−0.73%, 其年度績效下跌了−15.86%。 查看更多動態,請參閱00929價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.50%, 三個月績效下跌了−2.59% 並且在一年內已經下跌了−9.69%。
00929以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。