關鍵統計數據
關於Amundi Core Global Aggregate Bond -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2017年12月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1737654019
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府69.59%
企業21.41%
Securitized8.99%
市政0.01%
股票區域細分
北美44.48%
歐洲30.15%
亞洲22.18%
大洋洲1.98%
中東0.69%
拉丁美洲0.46%
非洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
10AM投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的69.59%,以及Corporate,佔股票總數的21.41%。 資產主要位於North America區域。
10AM上次的股息為1.33 EUR。 前一年, 發行人已支付1.34 EUR的股息, 顯示下跌0.75%。
10AM所管理的資產為5.12 M EUR。 過去一個月下跌了4.32%。
10AM資金流達到142.01 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,10AM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.02%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.33 EUR。 股息為年支付。
10AM的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2017年12月19日上市,其管理風格為被動型。
10AM費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
10AM跟著Bloomberg Global Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
10AM投資於債券。
10AM在過去一個月價格已經下跌了0.00%, 其年度績效下跌了−6.92%。 查看更多動態,請參閱10AM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.27%, 三個月績效下跌了−0.35% 並且在一年內已經下跌了−4.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.27%, 三個月績效下跌了−0.35% 並且在一年內已經下跌了−4.48%。
10AM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。