Amundi Core Global Aggregate Bond -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Core Global Aggregate Bond -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Core Global Aggregate Bond -UCITS ETF DR- Distribution

Amundi Core Global Aggregate Bond -UCITS ETF DR- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.12 M‬EUR
資金流(1年)
‪142.01 K‬EUR
股息殖利率(指定)
3.02%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪115.69 K‬
費用率
0.16%

關於Amundi Core Global Aggregate Bond -UCITS ETF DR- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2017年12月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1737654019

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府69.59%
企業21.41%
Securitized8.99%
市政0.01%
股票區域細分
1%0.5%44%30%0.1%0.7%22%
北美44.48%
歐洲30.15%
亞洲22.18%
大洋洲1.98%
中東0.69%
拉丁美洲0.46%
非洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


10AM投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的69.59%,以及Corporate,佔股票總數的21.41%。 資產主要位於North America區域。
10AM上次的股息為1.33 EUR。 前一年, 發行人已支付1.34 EUR的股息, 顯示下跌0.75%。
10AM所管理的資產為‪5.12 M‬ EUR。 過去一個月下跌了4.32%。
10AM資金流達到‪142.01 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,10AM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.02%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.33 EUR。 股息為年支付。
10AM的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2017年12月19日上市,其管理風格為被動型。
10AM費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
10AM跟著Bloomberg Global Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
10AM投資於債券。
10AM在過去一個月價格已經下跌了0.00%, 其年度績效下跌了−6.92%。 查看更多動態,請參閱10AM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.27%, 三個月績效下跌了−0.35% 並且在一年內已經下跌了−4.48%。
10AM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。