關鍵統計
關於Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2017年12月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1737654019
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府69.32%
企業21.71%
Securitized8.95%
市政0.02%
股票區域細分
北美44.90%
歐洲28.55%
亞洲23.27%
大洋洲1.82%
中東0.78%
拉丁美洲0.63%
非洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
10AM投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的69.32%,以及Corporate,佔股票總數的21.71%。 資產主要位於North America區域。
10AM上次的股息為1.34 EUR。 前一年, 發行人已支付1.23 EUR的股息, 顯示上漲8.21%。
10AM所管理的資產為5.09 M EUR。 過去一個月下跌了18.18%。
10AM資金流達到752.24 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,10AM會支付股息給持有者,股息收益率為2.95%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為1.34 EUR。 股息為年支付。
10AM的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2017年12月19日上市,其管理風格為被動型。
10AM費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
10AM跟著Bloomberg Global Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
10AM投資於債券。
10AM在過去一個月價格已經下跌了−1.25%, 其年度績效下跌了−2.82%。 查看更多動態,請參閱10AM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效下跌了−2.34% 並且在一年內上漲了0.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效下跌了−2.34% 並且在一年內上漲了0.58%。
10AM以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。