關於Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
成立日期
2021年11月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000QF66PE6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技26.37%
科技服務24.18%
金融14.44%
健康科技8.66%
零售業5.01%
生產製造4.25%
非耐用消費品2.52%
能源礦產2.44%
消費者服務2.42%
加工業1.48%
運輸1.44%
健康服務1.30%
工業服務1.30%
商業服務1.11%
公用事業0.84%
通訊0.68%
耐用消費品0.57%
配送服務0.52%
非能源礦產0.46%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.09%
歐洲2.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
5ESE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.37%,以及Technology Services,佔股票總數的24.18%。 資產主要位於North America區域。
5ESE主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的11.41%和10.09%。
5ESE所管理的資產為658.75 M EUR。 過去一個月下跌了5.83%。
5ESE資金流達到193.67 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,5ESE不會支付股息。
5ESE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年11月5日上市,其管理風格為被動型。
5ESE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
5ESE跟著S&P 500 Scored & Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
5ESE投資於股票。
5ESE在過去一個月價格已經下跌了−0.66%, 其年度績效上漲了14.67%。 查看更多動態,請參閱5ESE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.19%, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了14.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.19%, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了14.62%。
5ESE以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。