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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪444.11 M‬EUR
資金流(1年)
‪−150.09 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪7.36 M‬
費用率
0.40%

關於iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM Select Value Factor Focus
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
新興市場
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.34%
金融31.32%
電子科技21.46%
能源礦產9.14%
非能源礦產7.86%
耐用消費品7.35%
科技服務5.38%
健康科技2.79%
公用事業2.16%
非耐用消費品2.09%
零售業1.72%
運輸1.69%
加工業1.35%
工業服務1.33%
生產製造1.23%
通訊0.69%
配送服務0.64%
消費者服務0.18%
債券、現金及其他1.66%
UNIT1.21%
現金0.43%
共同基金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
8%1%5%0.6%2%81%
亞洲81.22%
拉丁美洲8.66%
歐洲5.72%
中東2.57%
北美1.22%
非洲0.61%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


5MVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.46%。 資產主要位於Asia區域。
5MVL主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的7.99%和4.00%。
5MVL所管理的資產為‪444.11 M‬ EUR。 過去一個月上漲了19.10%。
5MVL資金流達到‪−150.09 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,5MVL不會支付股息。
5MVL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年12月6日上市,其管理風格為被動型。
5MVL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
5MVL跟著MSCI EM Select Value Factor Focus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
5MVL投資於股票。
5MVL在過去一個月價格已經上漲了2.93%, 其年度績效上漲了9.07%。 查看更多動態,請參閱5MVL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效上漲了20.42% 並且在一年內上漲了9.44%。
5MVL以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。