關於iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.34%
金融31.32%
電子科技21.46%
能源礦產9.14%
非能源礦產7.86%
耐用消費品7.35%
科技服務5.38%
健康科技2.79%
公用事業2.16%
非耐用消費品2.09%
零售業1.72%
運輸1.69%
加工業1.35%
工業服務1.33%
生產製造1.23%
通訊0.69%
配送服務0.64%
消費者服務0.18%
債券、現金及其他1.66%
UNIT1.21%
現金0.43%
共同基金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲81.22%
拉丁美洲8.66%
歐洲5.72%
中東2.57%
北美1.22%
非洲0.61%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
5MVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.46%。 資產主要位於Asia區域。
5MVL主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的7.99%和4.00%。
5MVL所管理的資產為444.11 M EUR。 過去一個月上漲了19.10%。
5MVL資金流達到−150.09 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,5MVL不會支付股息。
5MVL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年12月6日上市,其管理風格為被動型。
5MVL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
5MVL跟著MSCI EM Select Value Factor Focus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
5MVL投資於股票。
5MVL在過去一個月價格已經上漲了2.93%, 其年度績效上漲了9.07%。 查看更多動態,請參閱5MVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效上漲了20.42% 並且在一年內上漲了9.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效上漲了20.42% 並且在一年內上漲了9.44%。
5MVL以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。