關於iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BG0SKF03
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
非能源礦產
股票99.56%
電子科技31.28%
金融21.70%
非能源礦產11.16%
耐用消費品9.13%
能源礦產8.76%
科技服務3.48%
公用事業2.29%
生產製造2.12%
健康科技1.86%
零售業1.81%
非耐用消費品1.66%
運輸1.46%
工業服務1.05%
加工業0.75%
通訊0.54%
配送服務0.32%
商業服務0.18%
債券、現金及其他0.44%
現金0.27%
共同基金0.18%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲81.01%
拉丁美洲9.90%
歐洲4.58%
中東3.11%
非洲1.40%
北美0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
5MVL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.28%,以及Finance,佔股票總數的21.70%。 資產主要位於Asia區域。
5MVL主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的10.01%和5.17%。
5MVL所管理的資產為1.07 B EUR。 過去一個月上漲了11.28%。
5MVL資金流達到546.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,5MVL不會支付股息。
5MVL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年12月6日上市,其管理風格為被動型。
5MVL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
5MVL跟著MSCI EM Select Value Factor Focus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
5MVL投資於股票。
5MVL在過去一個月價格已經上漲了8.01%, 其年度績效上漲了39.26%。 查看更多動態,請參閱5MVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.34%, 三個月績效上漲了12.38% 並且在一年內上漲了36.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.34%, 三個月績效上漲了12.38% 並且在一年內上漲了36.77%。
5MVL以溢價(0.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。