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Invesco MSCI USA UCITS ETF USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪39.01 M‬EUR
資金流(1年)
‪10.85 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.17%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪436.18 K‬
費用率
0.05%

關於Invesco MSCI USA UCITS ETF USD


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2019年11月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技23.04%
科技服務21.64%
金融14.79%
零售業8.12%
健康科技7.40%
非耐用消費品3.44%
生產製造3.36%
消費者服務2.85%
公用事業2.34%
能源礦產2.33%
耐用消費品2.20%
加工業1.42%
運輸1.31%
工業服務1.19%
健康服務1.17%
商業服務1.09%
通訊0.93%
配送服務0.70%
非能源礦產0.65%
其他類0.03%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.46%
歐洲2.34%
拉丁美洲0.20%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


6PSE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.04%,以及Technology Services,佔股票總數的21.64%。 資產主要位於North America區域。
6PSE主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.54%和6.35%。
6PSE上次的股息為0.23 EUR。 上一季, 發行人已支付0.23 EUR的股息, 顯示下跌2.70%。
6PSE所管理的資產為‪39.01 M‬ EUR。 過去一個月上漲了2.14%。
6PSE資金流達到‪10.85 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,6PSE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.17%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為0.23 EUR。 股息為季支付。
6PSE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年11月11日上市,其管理風格為被動型。
6PSE費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
6PSE跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
6PSE投資於股票。
6PSE在過去一個月價格已經上漲了0.59%, 其年度績效上漲了5.41%。 查看更多動態,請參閱6PSE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了5.69% 並且在一年內上漲了7.89%。
6PSE以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。