關鍵統計數據
關於Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
成立日期
2019年11月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技23.04%
科技服務21.64%
金融14.79%
零售業8.12%
健康科技7.40%
非耐用消費品3.44%
生產製造3.36%
消費者服務2.85%
公用事業2.34%
能源礦產2.33%
耐用消費品2.20%
加工業1.42%
運輸1.31%
工業服務1.19%
健康服務1.17%
商業服務1.09%
通訊0.93%
配送服務0.70%
非能源礦產0.65%
其他類0.03%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
北美97.46%
歐洲2.34%
拉丁美洲0.20%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
6PSE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.04%,以及Technology Services,佔股票總數的21.64%。 資產主要位於North America區域。
6PSE主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.54%和6.35%。
6PSE上次的股息為0.23 EUR。 上一季, 發行人已支付0.23 EUR的股息, 顯示下跌2.70%。
6PSE所管理的資產為39.01 M EUR。 過去一個月上漲了2.14%。
6PSE資金流達到10.85 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,6PSE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.17%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為0.23 EUR。 股息為季支付。
6PSE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年11月11日上市,其管理風格為被動型。
6PSE費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
6PSE跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
6PSE投資於股票。
6PSE在過去一個月價格已經上漲了0.59%, 其年度績效上漲了5.41%。 查看更多動態,請參閱6PSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了5.69% 並且在一年內上漲了7.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了5.69% 並且在一年內上漲了7.89%。
6PSE以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。