US Global Investors Travel UCITS ETF Accum Shs USDUS Global Investors Travel UCITS ETF Accum Shs USDUS Global Investors Travel UCITS ETF Accum Shs USD

US Global Investors Travel UCITS ETF Accum Shs USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪16.95 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−5.41 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪1.93 M‬
費用率
0.69%

關於US Global Investors Travel UCITS ETF Accum Shs USD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2021年6月4日
追蹤指數
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
酒店、度假村和遊輪公司
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
消費者服務
股票99.72%
運輸58.11%
消費者服務38.75%
科技服務2.86%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
3%52%32%11%
北美52.38%
歐洲32.18%
亞洲11.91%
大洋洲3.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


7RIP投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的58.11%,以及Consumer Services,佔股票總數的38.75%。 資產主要位於North America區域。
7RIP主要持股為Ryanair Holdings PlcDelta Air Lines, Inc.,分別佔據了投資組合的6.13%和6.06%。
7RIP所管理的資產為‪16.95 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.92%。
7RIP資金流達到‪−5.41 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,7RIP不會支付股息。
7RIP的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2021年6月4日上市,其管理風格為被動型。
7RIP費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
7RIP跟著Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
7RIP投資於股票。
7RIP在過去一個月價格已經下跌了−5.47%, 其年度績效上漲了11.54%。 查看更多動態,請參閱7RIP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.64%, 過去一個月下跌了−5.64%, 三個月績效下跌了−1.39% 並且在一年內上漲了9.49%。
7RIP以溢價(1.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。