關於US Global Investors Travel UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2021年6月4日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
消費者服務
股票99.72%
運輸58.11%
消費者服務38.75%
科技服務2.86%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
北美52.38%
歐洲32.18%
亞洲11.91%
大洋洲3.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
7RIP投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的58.11%,以及Consumer Services,佔股票總數的38.75%。 資產主要位於North America區域。
7RIP主要持股為Ryanair Holdings Plc和Delta Air Lines, Inc.,分別佔據了投資組合的6.13%和6.06%。
7RIP所管理的資產為16.95 M EUR。 過去一個月下跌了1.92%。
7RIP資金流達到−5.41 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,7RIP不會支付股息。
7RIP的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2021年6月4日上市,其管理風格為被動型。
7RIP費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
7RIP跟著Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
7RIP投資於股票。
7RIP在過去一個月價格已經下跌了−5.47%, 其年度績效上漲了11.54%。 查看更多動態,請參閱7RIP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.64%, 過去一個月下跌了−5.64%, 三個月績效下跌了−1.39% 並且在一年內上漲了9.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.64%, 過去一個月下跌了−5.64%, 三個月績效下跌了−1.39% 並且在一年內上漲了9.49%。
7RIP以溢價(1.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。