關於Amundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged Capitalisation
成立日期
2022年3月22日
結構
盧森堡 SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2439734141
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府78.25%
企業21.75%
股票區域細分
北美42.74%
歐洲38.97%
亞洲14.42%
大洋洲2.85%
拉丁美洲0.47%
中東0.46%
非洲0.09%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
8OUU投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的78.25%,以及Corporate,佔股票總數的21.75%。 資產主要位於North America區域。
8OUU主要持股為United States Treasury Notes 3.5% 15-OCT-2028和United States Treasury Notes 4.375% 15-JUL-2027,分別佔據了投資組合的0.33%和0.31%。
8OUU所管理的資產為36.39 M EUR。 過去一個月上漲了0.40%。
8OUU資金流達到19.82 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,8OUU不會支付股息。
8OUU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年3月22日上市,其管理風格為被動型。
8OUU費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
8OUU跟著Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
8OUU投資於債券。
8OUU在過去一個月價格已經上漲了0.31%, 其年度績效下跌了−3.79%。 查看更多動態,請參閱8OUU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.01%, 三個月績效下跌了−0.50% 並且在一年內已經下跌了−4.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.01%, 三個月績效下跌了−0.50% 並且在一年內已經下跌了−4.08%。
8OUU以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。