關於Amundi MSCI Europe Action -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2023年5月23日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU2608817958
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
生產製造
股票99.84%
金融24.17%
健康科技16.96%
非耐用消費品13.10%
生產製造11.03%
電子科技7.55%
公用事業4.68%
科技服務3.88%
通訊2.92%
加工業2.55%
商業服務1.96%
耐用消費品1.94%
工業服務1.75%
運輸1.71%
能源礦產1.63%
非能源礦產1.30%
零售業1.12%
消費者服務1.02%
其他類0.46%
配送服務0.10%
債券、現金及其他0.16%
UNIT0.14%
其他類0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AE5B投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.17%,以及Health Technology,佔股票總數的16.96%。 資產主要位於Europe區域。
AE5B主要持股為ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的5.71%和3.33%。
AE5B上次的股息為2.83 EUR。 前一年, 發行人已支付2.92 EUR的股息, 顯示下跌3.18%。
AE5B所管理的資產為2.35 B EUR。 過去一個月下跌了3.21%。
AE5B資金流達到1.54 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AE5B會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為2.83 EUR。 股息為年支付。
AE5B的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年5月23日上市,其管理風格為被動型。
AE5B費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
AE5B跟著MSCI Europe Climate Action Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AE5B投資於股票。
AE5B在過去一個月價格已經上漲了1.22%, 其年度績效上漲了8.37%。 查看更多動態,請參閱AE5B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了4.26% 並且在一年內上漲了9.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了4.26% 並且在一年內上漲了9.47%。
AE5B以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。