Xtrackers SICAV - Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D DistributionXtrackers SICAV - Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D DistributionXtrackers SICAV - Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D Distribution

Xtrackers SICAV - Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.27 M‬EUR
資金流(1年)
‪1.23 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.18%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪450.00 K‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers SICAV - Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D Distribution


品牌
Xtrackers
成立日期
2016年3月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE China A-H 50 Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU1310477036

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
金融
股票99.82%
生產製造20.01%
電子科技19.28%
金融11.73%
非能源礦產8.07%
加工業7.35%
科技服務5.90%
健康科技5.87%
非耐用消費品4.77%
耐用消費品4.06%
運輸3.22%
公用事業2.54%
工業服務1.71%
能源礦產1.65%
配送服務1.61%
商業服務0.54%
消費者服務0.41%
通訊0.40%
零售業0.39%
健康服務0.30%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
0.1%99%
亞洲99.90%
歐洲0.10%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AH50投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的20.01%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.28%。 資產主要位於Asia區域。
AH50主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AKweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.29%和3.07%。
AH50上次的股息為0.29 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.36 EUR的股息, 顯示下跌27.13%。
AH50所管理的資產為‪13.27 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.73%。
AH50資金流達到‪1.23 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AH50會支付股息給持有者,股息殖利率為2.18%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.36 EUR。 股息為每半年支付。
AH50的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2016年3月22日上市,其管理風格為被動型。
AH50費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
AH50跟著FTSE China A-H 50 Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AH50投資於股票。
AH50在過去一個月價格已經下跌了−0.73%, 其年度績效上漲了13.02%。 查看更多動態,請參閱AH50價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.26%, 三個月績效上漲了6.19% 並且在一年內上漲了17.65%。
AH50以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。