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Amundi MSCI EM Latin America

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪215.23 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−89.73 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪14.48 M‬
費用率
0.20%

關於Amundi MSCI EM Latin America


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2011年4月28日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM Latin America
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681045024

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技23.57%
科技服務12.58%
零售業10.75%
金融9.92%
健康科技9.84%
配送服務9.36%
耐用消費品9.05%
生產製造8.10%
非耐用消費品4.32%
消費者服務1.65%
加工業0.44%
健康服務0.42%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
91%8%
北美91.15%
歐洲8.85%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMEL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.57%,以及Technology Services,佔股票總數的12.58%。 資產主要位於North America區域。
AMEL主要持股為W.W. Grainger, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.,分別佔據了投資組合的9.36%和9.00%。
AMEL所管理的資產為‪215.23 M‬ EUR。 過去一個月上漲了26.04%。
AMEL資金流達到‪−89.73 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AMEL不會支付股息。
AMEL的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2011年4月28日上市,其管理風格為被動型。
AMEL費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AMEL跟著MSCI EM Latin America。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMEL投資於股票。
AMEL在過去一個月價格已經上漲了0.79%, 其年度績效下跌了−0.93%。 查看更多動態,請參閱AMEL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.61% 並且在一年內已經下跌了−0.49%。
AMEL以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。