關於BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- Capitalisation
成立日期
2021年1月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1547515137
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府85.73%
企業14.41%
其他類−0.14%
股票區域細分
拉丁美洲32.35%
歐洲20.93%
中東16.65%
亞洲15.69%
北美7.20%
非洲7.16%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ASRD投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的85.73%，以及Corporate，佔股票總數的14.41%。 資產主要位於Latin America區域。
ASRD主要持股為Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up和Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050，分別佔據了投資組合的1.14%和0.74%。
ASRD所管理的資產為313.32 M EUR。 過去一個月上漲了3.01%。
ASRD資金流達到113.29 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，ASRD不會支付股息。
ASRD的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2021年1月21日上市，其管理風格為被動型。
ASRD費用比率為0.26%，這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
ASRD跟著JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ASRD投資於債券。
ASRD在過去一個月價格已經上漲了2.44%， 其年度績效上漲了11.73%。 查看更多動態，請參閱ASRD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.19%， 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了9.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.19%， 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了9.52%。
ASRD以溢價(1.22%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。