關於BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2018年8月3日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.10%
現金−0.10%
股票區域細分
歐洲80.95%
北美15.77%
大洋洲1.73%
亞洲1.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASRI主要持股為AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028和Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028,分別佔據了投資組合的0.23%和0.23%。
ASRI所管理的資產為1.14 B EUR。 過去一個月上漲了2.24%。
ASRI資金流達到102.26 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ASRI不會支付股息。
ASRI的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2018年8月3日上市,其管理風格為被動型。
ASRI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ASRI跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASRI投資於債券。
ASRI在過去一個月價格已經上漲了1.11%, 其年度績效上漲了6.63%。 查看更多動態,請參閱ASRI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.75%, 三個月績效上漲了2.40% 並且在一年內上漲了6.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.75%, 三個月績效上漲了2.40% 並且在一年內上漲了6.84%。
ASRI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。