關於Future of Defence UCITS ETF Accum USD
成立日期
2023年7月3日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000OJ5TQP4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.67%
電子科技58.51%
科技服務34.45%
生產製造4.62%
商業服務2.08%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
北美61.20%
歐洲29.61%
中東4.93%
亞洲4.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASWC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的58.51%,以及Technology Services,佔股票總數的34.45%。 資產主要位於North America區域。
ASWC主要持股為Safran SA和Palantir Technologies Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.48%和5.16%。
ASWC所管理的資產為2.27 B EUR。 過去一個月上漲了5.32%。
ASWC資金流達到1.47 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ASWC不會支付股息。
ASWC的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2023年7月3日上市,其管理風格為被動型。
ASWC費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
ASWC跟著EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASWC投資於股票。
ASWC在過去一個月價格已經上漲了1.19%, 其年度績效上漲了56.26%。 查看更多動態,請參閱ASWC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.95%, 過去一個月下跌了−1.95%, 三個月績效上漲了12.20% 並且在一年內上漲了53.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.95%, 過去一個月下跌了−1.95%, 三個月績效上漲了12.20% 並且在一年內上漲了53.30%。
ASWC以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。