Future of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USD

Future of Defence UCITS ETF Accum USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.43 B‬EUR
資金流(1年)
‪1.36 B‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪131.70 M‬
費用率
0.49%

關於Future of Defence UCITS ETF Accum USD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2023年7月3日
追蹤指數
EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
識別碼
2
ISINIE000OJ5TQP4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.75%
電子科技66.42%
科技服務28.60%
生產製造4.04%
商業服務0.69%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
0.2%60%29%5%4%
北美60.63%
歐洲29.98%
中東5.18%
亞洲4.04%
大洋洲0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASWC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的66.42%,以及Technology Services,佔股票總數的28.60%。 資產主要位於North America區域。
ASWC主要持股為Safran SACisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的5.12%和4.99%。
ASWC所管理的資產為‪2.43 B‬ EUR。 過去一個月上漲了0.87%。
ASWC資金流達到‪1.36 B‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ASWC不會支付股息。
ASWC的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2023年7月3日上市,其管理風格為被動型。
ASWC費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
ASWC跟著EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASWC投資於股票。
ASWC在過去一個月價格已經上漲了4.57%, 其年度績效上漲了44.15%。 查看更多動態,請參閱ASWC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.48%, 三個月績效下跌了−6.40% 並且在一年內上漲了37.55%。
ASWC以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。