Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.63 M‬EUR
資金流(1年)
‪11.34 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
5.2%
已發行股份總數
‪1.74 M‬
費用率
0.59%

關於Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2025年7月28日
追蹤指數
VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000C7EUDG1

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.76%
電子科技60.19%
生產製造19.89%
加工業7.01%
耐用消費品6.18%
工業服務2.89%
非能源礦產1.85%
科技服務1.75%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
7%92%
亞洲92.60%
大洋洲7.40%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASWJ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的60.19%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.89%。 資產主要位於Asia區域。
ASWJ主要持股為Bharat Electronics LimitedHyundai Rotem Co.,分別佔據了投資組合的10.19%和9.06%。
ASWJ所管理的資產為‪12.63 M‬ EUR。 過去一個月上漲了42.06%。
ASWJ資金流達到‪11.34 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ASWJ不會支付股息。
ASWJ的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2025年7月28日上市,其管理風格為被動型。
ASWJ費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ASWJ跟著VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASWJ投資於股票。
ASWJ在過去一個月價格已經下跌了−0.62%, 其年度績效上漲了12.03%。 查看更多動態,請參閱ASWJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了14.73% 並且在一年內上漲了16.39%。
ASWJ以溢價(5.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。