關鍵統計數據
關於REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
成立日期
2025年6月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票98.48%
科技服務49.14%
電子科技33.58%
零售業8.93%
耐用消費品3.93%
債券、現金及其他1.52%
現金4.54%
Rights & Warrants−3.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASWK投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的50.63%,以及Electronic Technology,佔股票總數的34.60%。 資產主要位於North America區域。
ASWK主要持股為Microsoft Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.55%和9.55%。
ASWK上次的股息為0.50 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.50 EUR的股息, 顯示上漲0.34%。
ASWK所管理的資產為22.45 M EUR。 過去一個月下跌了0.04%。
ASWK資金流達到20.62 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASWK會支付股息給持有者,股息殖利率為26.92%。 上一期股息(2025年11月3日)金額為0.50 EUR。 股息為月支付。
ASWK的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為REX Shares。該ETF於2025年6月30日上市,其管理風格為主動型。
ASWK費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
ASWK跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASWK投資於股票。
ASWK以溢價(13.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。