關於American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD
成立日期
2024年9月25日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票98.54%
金融21.14%
科技服務12.29%
電子科技11.71%
零售業8.19%
健康科技6.60%
生產製造6.41%
能源礦產4.47%
非耐用消費品3.58%
耐用消費品3.22%
運輸3.16%
工業服務2.78%
消費者服務2.64%
加工業2.43%
非能源礦產2.43%
通訊1.99%
公用事業1.92%
配送服務1.35%
商業服務1.24%
健康服務0.74%
其他類0.26%
債券、現金及其他1.46%
現金1.41%
Temporary0.05%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美70.74%
歐洲19.09%
亞洲7.34%
大洋洲2.08%
中東0.45%
拉丁美洲0.29%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVWC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.14%,以及Technology Services,佔股票總數的12.29%。 資產主要位於North America區域。
AVWC主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.11%和2.62%。
AVWC所管理的資產為316.27 M EUR。 過去一個月上漲了7.87%。
AVWC資金流達到50.69 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AVWC不會支付股息。
AVWC的股票由Montagu Private Equity LLP發行,品牌為Avantis。該ETF於2024年9月25日上市,其管理風格為主動型。
AVWC費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
AVWC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVWC投資於股票。
AVWC在過去一個月價格已經上漲了3.79%, 其年度績效上漲了3.51%。 查看更多動態,請參閱AVWC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.70%, 三個月績效上漲了8.49% 並且在一年內上漲了6.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.70%, 三個月績效上漲了8.49% 並且在一年內上漲了6.75%。
AVWC以溢價(12.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。