American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪316.27 M‬EUR
資金流(1Y)
‪50.69 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−12.3%
已發行股份總數
‪14.80 M‬
費用率
0.31%

關於American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD


發行人
Montagu Private Equity LLP
品牌
Avantis
成立日期
2024年9月25日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票98.54%
金融21.14%
科技服務12.29%
電子科技11.71%
零售業8.19%
健康科技6.60%
生產製造6.41%
能源礦產4.47%
非耐用消費品3.58%
耐用消費品3.22%
運輸3.16%
工業服務2.78%
消費者服務2.64%
加工業2.43%
非能源礦產2.43%
通訊1.99%
公用事業1.92%
配送服務1.35%
商業服務1.24%
健康服務0.74%
其他類0.26%
債券、現金及其他1.46%
現金1.41%
Temporary0.05%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
2%0.3%70%19%0%0.4%7%
北美70.74%
歐洲19.09%
亞洲7.34%
大洋洲2.08%
中東0.45%
拉丁美洲0.29%
非洲0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVWC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.14%,以及Technology Services,佔股票總數的12.29%。 資產主要位於North America區域。
AVWC主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.11%和2.62%。
AVWC所管理的資產為‪316.27 M‬ EUR。 過去一個月上漲了7.87%。
AVWC資金流達到‪50.69 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AVWC不會支付股息。
AVWC的股票由Montagu Private Equity LLP發行,品牌為Avantis。該ETF於2024年9月25日上市,其管理風格為主動型。
AVWC費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
AVWC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVWC投資於股票。
AVWC在過去一個月價格已經上漲了3.79%, 其年度績效上漲了3.51%。 查看更多動態,請參閱AVWC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.70%, 三個月績效上漲了8.49% 並且在一年內上漲了6.75%。
AVWC以溢價(12.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。