American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪362.73 M‬EUR
資金流(1Y)
‪341.53 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−13.4%
已發行股份總數
‪17.73 M‬
費用率
0.48%

關於American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD


發行人
Montagu Private Equity LLP
品牌
Avantis
成立日期
2024年9月25日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE0003R87OG3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVWS所管理的資產為‪362.73 M‬ EUR。 過去一個月上漲了24.01%。
AVWS資金流達到‪341.53 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AVWS不會支付股息。
AVWS的股票由Montagu Private Equity LLP發行,品牌為Avantis。該ETF於2024年9月25日上市,其管理風格為主動型。
AVWS費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
AVWS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVWS在過去一個月價格已經下跌了−1.85%, 其年度績效下跌了−0.68%。 查看更多動態,請參閱AVWS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.23% 並且在一年內上漲了4.31%。
AVWS以溢價(13.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。