關於UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal LowCarbon Select UCITS ETF Accum JPY
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成立日期
2021年7月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNC0MD55
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票99.04%
金融19.68%
生產製造14.06%
電子科技12.92%
耐用消費品9.28%
健康科技8.23%
科技服務7.65%
通訊4.89%
加工業4.71%
零售業4.19%
配送服務4.18%
非耐用消費品3.84%
運輸1.46%
消費者服務0.98%
商業服務0.86%
工業服務0.78%
公用事業0.61%
能源礦產0.55%
非能源礦產0.18%
債券、現金及其他0.96%
現金0.96%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AW1I投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.68%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.06%。 資產主要位於Asia區域。
AW1I主要持股為Sony Group Corporation和Hitachi, Ltd.,分別佔據了投資組合的4.95%和3.87%。
AW1I所管理的資產為13.27 M EUR。 過去一個月下跌了2.98%。
AW1I資金流達到−1.27 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AW1I不會支付股息。
AW1I的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2021年7月21日上市,其管理風格為被動型。
AW1I費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
AW1I跟著MSCI Japan Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AW1I投資於股票。
AW1I在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了4.43%。 查看更多動態,請參閱AW1I價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了3.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了3.25%。
AW1I以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。