UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal LowCarbon Select UCITS ETF Accum JPYUBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal LowCarbon Select UCITS ETF Accum JPYUBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal LowCarbon Select UCITS ETF Accum JPY

UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal LowCarbon Select UCITS ETF Accum JPY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.27 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−1.27 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪9.06 K‬
費用率
0.15%

關於UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal LowCarbon Select UCITS ETF Accum JPY


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2021年7月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Japan Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNC0MD55

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.04%
金融19.68%
生產製造14.06%
電子科技12.92%
耐用消費品9.28%
健康科技8.23%
科技服務7.65%
通訊4.89%
加工業4.71%
零售業4.19%
配送服務4.18%
非耐用消費品3.84%
運輸1.46%
消費者服務0.98%
商業服務0.86%
工業服務0.78%
公用事業0.61%
能源礦產0.55%
非能源礦產0.18%
債券、現金及其他0.96%
現金0.96%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AW1I投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.68%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.06%。 資產主要位於Asia區域。
AW1I主要持股為Sony Group CorporationHitachi, Ltd.,分別佔據了投資組合的4.95%和3.87%。
AW1I所管理的資產為‪13.27 M‬ EUR。 過去一個月下跌了2.98%。
AW1I資金流達到‪−1.27 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AW1I不會支付股息。
AW1I的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2021年7月21日上市,其管理風格為被動型。
AW1I費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
AW1I跟著MSCI Japan Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AW1I投資於股票。
AW1I在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了4.43%。 查看更多動態,請參閱AW1I價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了3.25%。
AW1I以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。