關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
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成立日期
2022年8月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950669845
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.16%
金融43.76%
公用事業10.11%
耐用消費品5.46%
能源礦產5.44%
健康科技5.33%
生產製造4.97%
非耐用消費品4.83%
通訊4.49%
加工業3.35%
電子科技2.05%
科技服務1.76%
非能源礦產1.56%
運輸1.48%
零售業1.47%
商業服務1.10%
健康服務1.00%
工業服務0.56%
配送服務0.22%
消費者服務0.21%
債券、現金及其他0.84%
Temporary0.36%
UNIT0.35%
現金0.12%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AW1T投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.76%,以及Utilities,佔股票總數的10.11%。 資產主要位於Europe區域。
AW1T主要持股為Allianz SE和TotalEnergies SE,分別佔據了投資組合的4.74%和3.51%。
AW1T所管理的資產為57.97 M EUR。 過去一個月下跌了15.62%。
AW1T資金流達到−1.76 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AW1T不會支付股息。
AW1T的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2022年8月18日上市,其管理風格為被動型。
AW1T費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AW1T跟著MSCI EMU Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AW1T投資於股票。
AW1T在過去一個月價格已經上漲了0.67%, 其年度績效上漲了23.03%。 查看更多動態,請參閱AW1T價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了4.22% 並且在一年內上漲了23.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了4.22% 並且在一年內上漲了23.24%。
AW1T以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。