BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USDBetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USDBetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD

BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪530.72 M‬EUR
資金流(1年)
‪57.97 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪5.33 M‬
費用率
0.07%

關於BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD


品牌
JPMorgan
成立日期
2019年7月9日
追蹤指數
ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
識別碼
2
ISIN IE00BJK3WF00

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府95.11%
現金4.89%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BBLL所管理的資產為‪530.72 M‬ EUR。 過去一個月下跌了6.88%。
BBLL資金流達到‪57.97 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BBLL不會支付股息。
BBLL的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2019年7月9日上市,其管理風格為被動型。
BBLL費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
BBLL跟著ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBLL投資於債券。
BBLL在過去一個月價格已經下跌了−1.48%, 其年度績效下跌了−8.58%。 查看更多動態,請參閱BBLL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.69%, 三個月績效下跌了−1.50% 並且在一年內已經下跌了−8.91%。
BBLL以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。