關於UBS Core MSCI World UCITS ETFAccum-A- Hedged EUR
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成立日期
2024年4月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000TB15RC6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.39%
電子科技18.10%
金融18.09%
科技服務17.51%
健康科技8.16%
零售業6.79%
非耐用消費品4.71%
生產製造4.39%
能源礦產2.70%
耐用消費品2.67%
公用事業2.63%
消費者服務2.50%
加工業1.89%
運輸1.65%
非能源礦產1.44%
通訊1.42%
工業服務1.39%
商業服務1.36%
健康服務0.97%
配送服務0.91%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.61%
現金0.58%
Temporary0.01%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
北美73.19%
歐洲18.36%
亞洲6.30%
大洋洲1.77%
中東0.24%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BCFI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.10%,以及Finance,佔股票總數的18.09%。 資產主要位於North America區域。
BCFI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.94%和4.60%。
BCFI所管理的資產為94.90 M EUR。 過去一個月下跌了52.94%。
BCFI資金流達到88.35 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BCFI不會支付股息。
BCFI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2024年4月24日上市,其管理風格為被動型。
BCFI費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
BCFI跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BCFI投資於股票。
BCFI在過去一個月價格已經上漲了3.33%, 其年度績效上漲了11.06%。 查看更多動態,請參閱BCFI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.92%, 三個月績效上漲了20.22% 並且在一年內上漲了6.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.92%, 三個月績效上漲了20.22% 並且在一年內上漲了6.67%。
BCFI以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。