關於UBS Core MSCI World UCITS ETFAccum-A- Hedged EUR
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成立日期
2024年4月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000TB15RC6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.74%
金融18.12%
科技服務17.49%
電子科技17.17%
健康科技8.37%
零售業6.90%
非耐用消費品4.97%
生產製造4.55%
耐用消費品2.77%
能源礦產2.66%
公用事業2.64%
消費者服務2.49%
運輸2.02%
加工業1.77%
商業服務1.54%
非能源礦產1.50%
通訊1.42%
工業服務1.40%
健康服務0.98%
配送服務0.87%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.26%
現金0.23%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美72.80%
歐洲18.67%
亞洲6.36%
大洋洲1.78%
中東0.24%
拉丁美洲0.15%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BCFI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.12%,以及Technology Services,佔股票總數的17.49%。 資產主要位於North America區域。
BCFI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.73%和4.54%。
BCFI所管理的資產為224.61 M EUR。 過去一個月上漲了1.73 K%。
BCFI資金流達到219.12 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BCFI不會支付股息。
BCFI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2024年4月24日上市,其管理風格為被動型。
BCFI費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
BCFI跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BCFI投資於股票。
BCFI在過去一個月價格已經上漲了1.34%, 其年度績效上漲了9.92%。 查看更多動態,請參閱BCFI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了3.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了3.92%。
BCFI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。