UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪217.78 M‬EUR
資金流(1年)
‪215.41 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.010%
已發行股份總數
‪42.86 M‬
費用率
0.05%

關於UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2025年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0006BDZN36

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
短期
策略
普通
地理
歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票95.27%
電子科技23.79%
科技服務18.25%
金融12.15%
健康科技7.11%
零售業6.23%
生產製造6.02%
耐用消費品5.07%
公用事業4.27%
能源礦產2.80%
通訊2.25%
非耐用消費品1.95%
非能源礦產1.12%
加工業1.00%
健康服務0.92%
消費者服務0.76%
商業服務0.56%
工業服務0.43%
運輸0.36%
配送服務0.23%
其他類0.01%
債券、現金及其他4.73%
其他類4.73%
現金0.00%
股票區域細分
0.5%65%34%
北美65.04%
歐洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BCFQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.79%,以及Technology Services,佔股票總數的18.25%。 資產主要位於North America區域。
BCFQ主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.39%和5.37%。
BCFQ所管理的資產為‪217.78 M‬ EUR。 過去一個月上漲了515.41%。
BCFQ資金流達到‪215.41 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BCFQ不會支付股息。
BCFQ的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年5月19日上市,其管理風格為被動型。
BCFQ費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
BCFQ投資於股票。
BCFQ在過去一個月價格已經上漲了0.22%, 其年度績效上漲了1.48%。 查看更多動態,請參閱BCFQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了0.26%。
BCFQ以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。