Amundi Index Solutions - SDAX UCITS ETFAmundi Index Solutions - SDAX UCITS ETFAmundi Index Solutions - SDAX UCITS ETF

Amundi Index Solutions - SDAX UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪184.08 M‬EUR
資金流(1年)
‪48.35 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.64%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪1.32 M‬
費用率
0.70%

關於Amundi Index Solutions - SDAX UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2011年5月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Germany SDAX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2611732475

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票
生產製造
電子科技
金融
股票100.00%
生產製造27.48%
電子科技14.41%
金融11.57%
健康科技9.28%
科技服務7.32%
加工業5.51%
零售業5.34%
非能源礦產4.32%
工業服務3.70%
商業服務3.49%
耐用消費品1.73%
通訊1.45%
公用事業1.45%
非耐用消費品1.17%
消費者服務1.16%
配送服務0.61%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


C005投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的27.48%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.41%。 資產主要位於Europe區域。
C005主要持股為Schaeffler AGDEUTZ AG,分別佔據了投資組合的4.49%和3.79%。
C005上次的股息為1.96 EUR。 前一年, 發行人已支付2.28 EUR的股息, 顯示下跌16.33%。
C005所管理的資產為‪184.08 M‬ EUR。 過去一個月上漲了11.15%。
C005資金流達到‪48.35 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,C005會支付股息給持有者,股息殖利率為1.64%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.96 EUR。 股息為年支付。
C005的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2011年5月10日上市,其管理風格為被動型。
C005費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
C005跟著Germany SDAX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
C005投資於股票。
C005在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效上漲了20.62%。 查看更多動態,請參閱C005價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了9.73% 並且在一年內上漲了22.06%。
C005以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。