關於Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF
成立日期
2023年12月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2611732129
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
科技服務
股票99.45%
金融21.01%
生產製造14.12%
科技服務11.36%
耐用消費品9.49%
通訊8.09%
電子科技7.44%
健康科技6.33%
加工業3.99%
運輸3.97%
非耐用消費品3.46%
公用事業3.39%
非能源礦產2.17%
健康服務1.69%
工業服務0.76%
消費者服務0.72%
商業服務0.55%
零售業0.46%
配送服務0.45%
債券、現金及其他0.55%
Temporary0.55%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
C006投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.01%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.12%。 資產主要位於Europe區域。
C006主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的9.60%和7.85%。
C006上次的股息為0.74 EUR。 前一年, 發行人已支付1.05 EUR的股息, 顯示下跌41.89%。
C006所管理的資產為102.87 M EUR。 過去一個月上漲了2.56%。
C006資金流達到−3.16 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,C006會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.74 EUR。 股息為年支付。
C006的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年12月7日上市,其管理風格為被動型。
C006費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
C006跟著F.A.Z. Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
C006投資於股票。
C006在過去一個月價格已經上漲了0.53%, 其年度績效上漲了22.86%。 查看更多動態,請參閱C006價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效上漲了17.79% 並且在一年內上漲了25.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效上漲了17.79% 並且在一年內上漲了25.75%。
C006以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。