關於Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF
成立日期
2023年12月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU2611732129
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票100.00%
金融20.70%
生產製造18.05%
耐用消費品9.85%
通訊7.67%
科技服務7.17%
電子科技6.93%
健康科技6.49%
運輸4.86%
公用事業4.19%
加工業3.97%
非耐用消費品2.79%
非能源礦產2.49%
健康服務1.76%
工業服務1.50%
消費者服務0.55%
配送服務0.35%
商業服務0.34%
零售業0.33%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
C006投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.70%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.05%。 資產主要位於Europe區域。
C006主要持股為Siemens Aktiengesellschaft和Deutsche Telekom AG,分別佔據了投資組合的8.72%和7.27%。
C006上次的股息為0.74 EUR。 前一年, 發行人已支付0.74 EUR的股息,
C006所管理的資產為103.31 M EUR。 過去一個月上漲了0.32%。
C006資金流達到3.00 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,C006會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為0.74 EUR。 股息為年支付。
C006的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年12月7日上市,其管理風格為被動型。
C006費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
C006跟著F.A.Z. Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
C006投資於股票。
C006在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了11.31%。 查看更多動態,請參閱C006價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了6.10% 並且在一年內上漲了11.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了6.10% 並且在一年內上漲了11.58%。
C006以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。