Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪497.78 M‬EUR
資金流(1年)
‪111.30 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.69%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.14 M‬
費用率
0.25%

關於Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年3月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI China A
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2572256746

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技24.68%
科技服務15.29%
金融14.38%
健康科技9.94%
零售業7.90%
耐用消費品7.80%
生產製造6.49%
非耐用消費品3.79%
商業服務3.53%
配送服務3.01%
運輸2.65%
加工業0.22%
健康服務0.20%
非能源礦產0.09%
消費者服務0.03%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
95%4%
北美95.04%
歐洲4.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


C024投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.68%,以及Technology Services,佔股票總數的15.29%。 資產主要位於North America區域。
C024主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的8.59%和8.12%。
C024上次的股息為2.95 EUR。 前一年, 發行人已支付3.03 EUR的股息, 顯示下跌2.64%。
C024所管理的資產為‪497.78 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.32%。
C024資金流達到‪111.30 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,C024會支付股息給持有者,股息殖利率為1.69%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為2.95 EUR。 股息為年支付。
C024的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年3月10日上市,其管理風格為被動型。
C024費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
C024跟著MSCI China A。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
C024投資於股票。
C024在過去一個月價格已經下跌了−2.19%, 其年度績效上漲了16.93%。 查看更多動態,請參閱C024價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了3.29% 並且在一年內上漲了21.19%。
C024以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。