Amundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETF

Amundi MSCI China A II UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪386.19 M‬EUR
資金流(1Y)
‪206.42 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.19%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.66 M‬
費用率
0.40%

關於Amundi MSCI China A II UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年3月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI China A
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票100.00%
電子科技19.96%
科技服務17.87%
金融17.64%
健康科技11.86%
零售業8.44%
耐用消費品8.10%
生產製造5.83%
消費者服務3.85%
非耐用消費品3.19%
健康服務2.89%
加工業0.31%
非能源礦產0.06%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
91%8%
北美91.85%
歐洲8.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


C024投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.96%,以及Technology Services,佔股票總數的17.87%。 資產主要位於North America區域。
C024主要持股為NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的9.06%和8.44%。
C024上次的股息為3.03 EUR。 前一年, 發行人已支付2.27 EUR的股息, 顯示上漲24.94%。
C024所管理的資產為‪386.19 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.54%。
C024資金流達到‪206.42 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,C024會支付股息給持有者,股息收益率為2.19%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為3.03 EUR。 股息為年支付。
C024的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年3月10日上市,其管理風格為被動型。
C024費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
C024跟著MSCI China A。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
C024投資於股票。
C024在過去一個月價格已經上漲了0.84%, 其年度績效上漲了4.57%。 查看更多動態,請參閱C024價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效下跌了−5.25% 並且在一年內上漲了7.20%。
C024以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。