AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BONDAMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BONDAMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND

AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.98 B‬EUR
資金流(1年)
‪−113.01 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪13.36 M‬
費用率
0.14%

關於AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
成立日期
2018年4月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1681046261

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.93%
企業1.07%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CB3G投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.93%,以及Corporate,佔股票總數的1.07%。 資產主要位於Europe區域。
CB3G主要持股為France 1.75% 25-JUN-2039Italy 4.0% 30-APR-2035,分別佔據了投資組合的3.90%和2.07%。
CB3G所管理的資產為‪2.98 B‬ EUR。 過去一個月上漲了2.57%。
CB3G資金流達到‪−113.01 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CB3G不會支付股息。
CB3G的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年4月5日上市,其管理風格為被動型。
CB3G費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
CB3G跟著Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CB3G投資於債券。
CB3G在過去一個月價格已經上漲了0.96%, 其年度績效上漲了1.74%。 查看更多動態,請參閱CB3G價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.86%, 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內上漲了1.61%。
CB3G以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。