關鍵統計數據
關於iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD
成立日期
2019年10月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JNZ06
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.51%
健康科技80.23%
健康服務10.44%
配送服務6.70%
科技服務1.35%
零售業0.75%
商業服務0.05%
債券、現金及其他0.49%
現金0.45%
共同基金0.03%
股票區域細分
北美66.49%
歐洲27.09%
亞洲5.10%
大洋洲1.24%
中東0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBUF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的80.23%,以及Health Services,佔股票總數的10.44%。 資產主要位於North America區域。
CBUF主要持股為Eli Lilly and Company和Novartis AG,分別佔據了投資組合的7.87%和5.16%。
CBUF上次的股息為0.04 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲27.96%。
CBUF所管理的資產為331.63 M EUR。 過去一個月下跌了15.73%。
CBUF資金流達到−332.54 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CBUF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.08%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.04 EUR。 股息為每半年支付。
CBUF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年10月17日上市,其管理風格為被動型。
CBUF費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
CBUF跟著MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBUF投資於股票。
CBUF在過去一個月價格已經下跌了−1.22%, 其年度績效下跌了−15.54%。 查看更多動態,請參閱CBUF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.13%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內已經下跌了−14.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.13%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內已經下跌了−14.68%。
CBUF以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。