關於iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD
成立日期
2023年2月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000CK5G8J7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票97.14%
公用事業55.67%
運輸20.70%
工業服務13.82%
金融5.23%
通訊1.50%
電子科技0.12%
其他類0.07%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他2.86%
共同基金2.14%
現金0.42%
UNIT0.25%
Rights & Warrants0.06%
其他類0.00%
股票區域細分
北美76.78%
亞洲10.98%
歐洲8.21%
大洋洲1.79%
拉丁美洲1.77%
中東0.48%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBUX投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的55.67%,以及Transportation,佔股票總數的20.70%。 資產主要位於North America區域。
CBUX主要持股為NextEra Energy, Inc.和Union Pacific Corporation,分別佔據了投資組合的5.77%和4.52%。
CBUX所管理的資產為66.77 M EUR。 過去一個月上漲了89.75%。
CBUX資金流達到31.50 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CBUX不會支付股息。
CBUX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年2月23日上市,其管理風格為被動型。
CBUX費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CBUX跟著FTSE Global Core Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBUX投資於股票。
CBUX在過去一個月價格已經上漲了4.45%, 其年度績效上漲了2.69%。 查看更多動態,請參閱CBUX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.53%, 三個月績效上漲了5.06% 並且在一年內上漲了2.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.53%, 三個月績效上漲了5.06% 並且在一年內上漲了2.53%。
CBUX以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。