Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSDComdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSDComdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD

Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.32 M‬EUR
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪750.00 K‬
費用率
0.42%

關於Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD


品牌
State Street
成立日期
2026年1月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00020O1MD6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.29%
金融18.65%
電子科技18.45%
科技服務13.35%
健康科技6.99%
零售業6.01%
生產製造5.89%
耐用消費品4.17%
非耐用消費品3.68%
公用事業2.94%
能源礦產2.81%
非能源礦產2.52%
消費者服務2.15%
加工業2.14%
運輸1.97%
工業服務1.88%
商業服務1.82%
配送服務1.42%
通訊1.29%
健康服務1.07%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.71%
現金0.60%
UNIT0.11%
股票區域細分
1%0.3%67%15%0.4%0.4%14%
北美67.23%
歐洲15.59%
亞洲14.32%
大洋洲1.67%
非洲0.44%
中東0.41%
拉丁美洲0.33%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CD1投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.45%。 資產主要位於North America區域。
CD1主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRMeta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的2.99%和2.29%。
CD1所管理的資產為‪6.32 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.94%。
CD1資金流達到0.00 EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CD1不會支付股息。
CD1的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2026年1月20日上市,其管理風格為被動型。
CD1費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
CD1跟著S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CD1投資於股票。
CD1以溢價(1.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。