關於iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
成立日期
2024年9月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000Z3S26J2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
股票100.75%
科技服務23.34%
電子科技23.05%
健康科技10.90%
零售業8.60%
金融8.44%
耐用消費品3.51%
消費者服務3.46%
非耐用消費品2.87%
公用事業2.43%
生產製造2.21%
加工業1.99%
健康服務1.99%
商業服務1.92%
能源礦產1.35%
通訊0.92%
運輸0.88%
配送服務0.65%
工業服務0.45%
非能源礦產0.35%
債券、現金及其他−0.75%
其他類0.70%
現金−1.46%
股票區域細分
北美97.91%
歐洲1.10%
拉丁美洲0.76%
中東0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CEB7投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.38%。 資產主要位於North America區域。
CEB7主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.48%和4.39%。
CEB7所管理的資產為79.51 M EUR。 過去一個月上漲了456.75%。
CEB7資金流達到74.90 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CEB7不會支付股息。
CEB7的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年9月26日上市,其管理風格為被動型。
CEB7費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
CEB7跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEB7投資於股票。
CEB7在過去一個月價格已經上漲了1.27%, 其年度績效上漲了14.00%。 查看更多動態,請參閱CEB7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.18%, 三個月績效上漲了3.98% 並且在一年內上漲了10.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.18%, 三個月績效上漲了3.98% 並且在一年內上漲了10.70%。
CEB7以溢價(1.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。