關於iShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EUR
成立日期
2024年5月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0002VEN3U3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票101.61%
金融32.94%
科技服務19.68%
電子科技13.18%
健康科技5.90%
零售業5.37%
生產製造3.92%
配送服務3.49%
耐用消費品2.42%
能源礦產2.25%
商業服務2.17%
運輸2.04%
消費者服務1.99%
工業服務1.59%
健康服務1.05%
公用事業0.90%
非耐用消費品0.67%
非能源礦產0.45%
債券、現金及其他−1.61%
現金−1.61%
股票區域細分
北美98.33%
拉丁美洲1.03%
歐洲0.64%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CEMA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.47%,以及Technology Services,佔股票總數的20.00%。 資產主要位於North America區域。
CEMA主要持股為Northrop Grumman Corp.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的3.73%和3.07%。
CEMA所管理的資產為91.07 M EUR。 過去一個月下跌了0.41%。
CEMA資金流達到86.66 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CEMA不會支付股息。
CEMA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年5月22日上市,其管理風格為被動型。
CEMA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
CEMA跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEMA投資於股票。
CEMA在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效上漲了16.56%。 查看更多動態,請參閱CEMA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了3.12% 並且在一年內上漲了1.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了3.12% 並且在一年內上漲了1.86%。
CEMA以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。