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iShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪90.98 M‬EUR
資金流(1年)
‪86.66 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪15.60 M‬
費用率
0.12%

關於iShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EUR


品牌
iShares
成立日期
2024年5月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0002VEN3U3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票
金融
科技服務
電子科技
股票102.30%
金融29.53%
科技服務17.75%
電子科技15.65%
生產製造5.93%
零售業5.48%
健康科技5.42%
配送服務3.48%
耐用消費品3.33%
能源礦產2.40%
商業服務1.90%
消費者服務1.80%
健康服務1.43%
工業服務1.39%
公用事業1.35%
運輸1.26%
非耐用消費品1.04%
非能源礦產0.87%
債券、現金及其他−2.30%
現金−2.30%
股票區域細分
1%98%0.6%
北美98.40%
拉丁美洲0.98%
歐洲0.62%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CEMA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.21%,以及Technology Services,佔股票總數的18.15%。 資產主要位於North America區域。
CEMA主要持股為Northrop Grumman Corp.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的3.61%和3.03%。
CEMA所管理的資產為‪90.98 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.31%。
CEMA資金流達到‪86.66 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CEMA不會支付股息。
CEMA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年5月22日上市,其管理風格為被動型。
CEMA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
CEMA跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEMA投資於股票。
CEMA在過去一個月價格已經下跌了−0.69%, 其年度績效上漲了16.43%。 查看更多動態,請參閱CEMA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.96%, 過去一個月下跌了−0.96%, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了1.22%。
CEMA以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。