關於iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
成立日期
2025年8月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.84%
金融32.14%
公用事業10.15%
生產製造9.92%
非耐用消費品8.72%
健康科技7.96%
科技服務5.51%
通訊5.24%
加工業3.83%
商業服務3.54%
電子科技3.39%
能源礦產3.33%
耐用消費品2.69%
零售業1.03%
非能源礦產0.97%
運輸0.72%
工業服務0.39%
消費者服務0.29%
債券、現金及其他0.16%
現金0.15%
共同基金0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CEML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.14%,以及Utilities,佔股票總數的10.15%。 資產主要位於Europe區域。
CEML主要持股為Schneider Electric SE和ABB Ltd.,分別佔據了投資組合的3.51%和3.43%。
CEML所管理的資產為965.88 K EUR。 過去一個月上漲了9.72 K%。
CEML資金流達到954.25 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CEML不會支付股息。
CEML的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年8月22日上市,其管理風格為被動型。
CEML費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CEML跟著MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEML投資於股票。
CEML以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。