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iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.54 M‬EUR
資金流(1年)
‪3.41 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪668.55 K‬
費用率
0.40%

關於iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR


品牌
iShares
成立日期
2025年8月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000PYEKKW0

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
多因素
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
生產製造
公用事業
股票99.84%
金融30.62%
非耐用消費品12.66%
生產製造11.02%
公用事業10.85%
健康科技9.19%
科技服務4.29%
加工業3.65%
能源礦產3.52%
通訊3.09%
耐用消費品2.41%
商業服務2.32%
電子科技2.26%
零售業2.22%
工業服務0.81%
運輸0.74%
消費者服務0.22%
債券、現金及其他0.16%
現金0.15%
共同基金0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CEML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.62%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.66%。 資產主要位於Europe區域。
CEML主要持股為Novartis AGABB Ltd.,分別佔據了投資組合的4.53%和3.41%。
CEML所管理的資產為‪3.54 M‬ EUR。 過去一個月上漲了91.01%。
CEML資金流達到‪3.41 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CEML不會支付股息。
CEML的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年8月22日上市,其管理風格為被動型。
CEML費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
CEML跟著MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEML投資於股票。
CEML在過去一個月價格已經上漲了2.61%, 其年度績效上漲了6.95%。 查看更多動態,請參閱CEML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.60%, 三個月績效上漲了3.52% 並且在一年內上漲了3.56%。
CEML以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。