關於UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
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成立日期
2023年6月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000JQ2IJD3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.94%
金融18.53%
非耐用消費品15.46%
健康科技10.22%
電子科技7.54%
生產製造7.48%
科技服務6.18%
加工業5.76%
零售業5.70%
配送服務3.77%
通訊3.72%
耐用消費品3.37%
公用事業3.13%
運輸2.99%
商業服務2.69%
工業服務1.86%
非能源礦產0.93%
消費者服務0.59%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
北美93.86%
歐洲6.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHSB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.53%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.46%。 資產主要位於North America區域。
CHSB主要持股為Franklin Resources, Inc.和Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的4.70%和3.72%。
CHSB上次的股息為0.08 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示上漲51.03%。
CHSB所管理的資產為11.90 M EUR。 過去一個月上漲了7.45%。
CHSB資金流達到10.49 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHSB會支付股息給持有者,股息收益率為3.20%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.08 EUR。 股息為每半年支付。
CHSB的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2023年6月26日上市,其管理風格為被動型。
CHSB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CHSB跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSB投資於股票。
CHSB在過去一個月價格已經下跌了−4.27%, 其年度績效下跌了−8.19%。 查看更多動態,請參閱CHSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.71%, 三個月績效下跌了−1.85% 並且在一年內上漲了2.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.71%, 三個月績效下跌了−1.85% 並且在一年內上漲了2.24%。
CHSB以溢價(12.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。