關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
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成立日期
2023年11月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1169821029
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.71%
金融24.63%
健康科技14.49%
非耐用消費品14.29%
能源礦產9.88%
電子科技7.72%
非能源礦產6.17%
商業服務5.47%
公用事業5.09%
消費者服務2.84%
配送服務2.41%
零售業2.08%
其他類1.40%
通訊1.37%
科技服務1.07%
生產製造0.58%
耐用消費品0.23%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
歐洲98.34%
亞洲1.31%
北美0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
CHSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的24.63%，以及Health Technology，佔股票總數的14.49%。 資產主要位於Europe區域。
CHSC主要持股為HSBC Holdings Plc和AstraZeneca PLC，分別佔據了投資組合的9.50%和9.21%。
CHSC上次的股息為0.05 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.05 EUR的股息， 顯示下跌6.47%。
CHSC所管理的資產為6.06 M EUR。 過去一個月上漲了40.94%。
CHSC資金流達到1.03 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，CHSC會支付股息給持有者，股息殖利率為3.12%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.05 EUR。 股息為每半年支付。
CHSC的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2023年11月15日上市，其管理風格為被動型。
CHSC費用比率為0.23%，這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
CHSC跟著MSCI United Kingdom Index - EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CHSC投資於股票。
CHSC在過去一個月價格已經上漲了2.27%， 其年度績效上漲了18.91%。 查看更多動態，請參閱CHSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了3.70%， 三個月績效上漲了6.41% 並且在一年內上漲了21.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了3.70%， 三個月績效上漲了6.41% 並且在一年內上漲了21.96%。
CHSC以溢價(0.18%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。