關於Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF EUR
成立日期
2025年2月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000U7LIXH5
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized94.11%
企業7.53%
現金−1.64%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
CLOD投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的94.11%，以及Corporate，佔股票總數的7.53%。 資產主要位於N/A區域。
CLOD資金流達到2.61 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，CLOD會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.21 EUR。
CLOD的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2025年2月10日上市，其管理風格為主動型。
CLOD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CLOD投資於債券。
CLOD以溢價(0.02%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。