關於UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD
首頁
成立日期
2020年3月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000OULL4R4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.75%
電子科技25.36%
科技服務19.02%
金融14.06%
健康科技7.95%
零售業7.52%
生產製造4.32%
非耐用消費品3.29%
能源礦產2.57%
消費者服務2.48%
耐用消費品2.47%
公用事業2.31%
運輸1.35%
工業服務1.32%
加工業1.30%
健康服務0.99%
商業服務0.95%
非能源礦產0.86%
通訊0.85%
配送服務0.75%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
北美97.55%
歐洲2.30%
拉丁美洲0.16%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSY1投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.36%,以及Technology Services,佔股票總數的19.02%。 資產主要位於North America區域。
CSY1主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.59%和6.73%。
CSY1所管理的資產為2.82 B EUR。 過去一個月下跌了2.33%。
CSY1資金流達到−26.43 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSY1不會支付股息。
CSY1的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年3月13日上市,其管理風格為被動型。
CSY1費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
CSY1跟著MSCI USA Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSY1投資於股票。
CSY1在過去一個月價格已經下跌了−3.38%, 其年度績效下跌了−0.21%。 查看更多動態,請參閱CSY1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.09%, 三個月績效下跌了−2.88% 並且在一年內已經下跌了−0.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.09%, 三個月績效下跌了−2.88% 並且在一年內已經下跌了−0.89%。
CSY1以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。