關鍵統計數據
關於UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD
首頁
成立日期
2020年6月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000H3AH951
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.16%
金融96.59%
其他類0.30%
運輸0.12%
消費者服務0.07%
零售業0.04%
耐用消費品0.02%
科技服務0.01%
債券、現金及其他2.84%
現金1.84%
UNIT0.79%
其他類0.16%
共同基金0.04%
股票區域細分
北美63.30%
亞洲18.34%
歐洲12.85%
大洋洲5.24%
中東0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSYZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.59%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.30%。 資產主要位於North America區域。
CSYZ主要持股為Realty Income Corporation和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的6.12%和5.19%。
CSYZ上次的股息為1.27 EUR。 上一季, 發行人已支付1.88 EUR的股息, 顯示下跌47.76%。
CSYZ所管理的資產為162.52 M EUR。 過去一個月上漲了6.65%。
CSYZ資金流達到−9.59 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSYZ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.95%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為1.27 EUR。 股息為季支付。
CSYZ的股票由Carne Global Financial Services Ltd.發行,品牌為Credit Suisse。該ETF於2020年6月26日上市,其管理風格為被動型。
CSYZ費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CSYZ跟著FTSE EPRA Nareit Developed Green Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSYZ投資於股票。
CSYZ在過去一個月價格已經上漲了3.13%, 其年度績效下跌了−1.18%。 查看更多動態,請參閱CSYZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.32% 並且在一年內已經下跌了−0.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.32% 並且在一年內已經下跌了−0.20%。
CSYZ以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。