關於DB X-TRACKERS X MSCI MEXICO
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0476289466
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
零售業
運輸
UNIT
股票80.23%
金融21.90%
非能源礦產13.53%
零售業13.50%
運輸11.87%
通訊9.30%
非耐用消費品8.53%
加工業1.58%
債券、現金及其他19.77%
UNIT19.72%
現金0.05%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
D5BI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.90%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.53%。 資產主要位於North America區域。
D5BI主要持股為Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O和Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 ShsB And 4 ShsD,分別佔據了投資組合的13.42%和10.62%。
D5BI所管理的資產為432.29 M EUR。 過去一個月上漲了45.95%。
D5BI資金流達到−100.76 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,D5BI不會支付股息。
D5BI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
D5BI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
D5BI跟著MSCI Mexico。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
D5BI投資於股票。
D5BI在過去一個月價格已經下跌了−1.02%, 其年度績效上漲了1.38%。 查看更多動態,請參閱D5BI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.34%, 過去一個月下跌了−1.34%, 三個月績效上漲了8.63% 並且在一年內上漲了5.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.34%, 過去一個月下跌了−1.34%, 三個月績效上漲了8.63% 並且在一年內上漲了5.28%。
D5BI以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。