關於Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0490618542
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票100.30%
電子科技21.77%
科技服務17.70%
金融16.57%
健康科技12.89%
零售業6.75%
非耐用消費品3.61%
消費者服務3.55%
能源礦產3.52%
耐用消費品2.76%
生產製造2.65%
加工業1.63%
公用事業1.36%
運輸1.34%
商業服務1.03%
非能源礦產1.02%
通訊0.68%
健康服務0.65%
工業服務0.46%
配送服務0.06%
債券、現金及其他−0.30%
現金−0.30%
股票區域細分
北美85.57%
歐洲11.22%
中東2.03%
亞洲0.88%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
D5BM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.84%,以及Technology Services,佔股票總數的17.75%。 資產主要位於North America區域。
D5BM主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.74%和6.15%。
D5BM所管理的資產為3.67 B EUR。 過去一個月下跌了1.48%。
D5BM資金流達到−1.49 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,D5BM不會支付股息。
D5BM的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
D5BM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
D5BM跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
D5BM投資於股票。
D5BM在過去一個月價格已經上漲了1.06%, 其年度績效上漲了4.99%。 查看更多動態,請參閱D5BM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了15.49% 並且在一年內上漲了5.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了15.49% 並且在一年內上漲了5.11%。
D5BM以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。