關鍵統計
關於DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units
成立日期
2023年10月18日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL623
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.96%
科技服務33.61%
電子科技31.47%
零售業10.43%
健康科技4.98%
消費者服務4.32%
耐用消費品2.94%
非耐用消費品2.88%
生產製造1.88%
通訊1.59%
公用事業1.40%
加工業1.33%
商業服務1.23%
運輸1.11%
配送服務0.29%
能源礦產0.26%
工業服務0.23%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美96.11%
歐洲3.13%
拉丁美洲0.75%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
D6RH投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.47%。 資產主要位於North America區域。
D6RH主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.75%和8.67%。
D6RH上次的股息為0.13 EUR。 上一季, 發行人已支付0.07 EUR的股息, 顯示上漲46.15%。
D6RH所管理的資產為48.48 M EUR。 過去一個月下跌了3.59%。
D6RH資金流達到11.31 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,D6RH會支付股息給持有者,股息收益率為0.35%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.13 EUR。 股息為季支付。
D6RH的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2023年10月18日上市,其管理風格為被動型。
D6RH費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
D6RH跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
D6RH投資於股票。
D6RH在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了1.59%。 查看更多動態,請參閱D6RH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.59%, 過去一個月下跌了−4.59%, 三個月績效下跌了−1.32% 並且在一年內已經下跌了−4.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.59%, 過去一個月下跌了−4.59%, 三個月績效下跌了−1.32% 並且在一年內已經下跌了−4.25%。
D6RH以溢價(15.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。