Deka S&P 500 UCITS ETF UnitsDeka S&P 500 UCITS ETF UnitsDeka S&P 500 UCITS ETF Units

Deka S&P 500 UCITS ETF Units

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪54.45 M‬EUR
資金流(1Y)
‪12.47 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
6.1%
已發行股份總數
‪450.88 K‬
費用率
0.10%

關於Deka S&P 500 UCITS ETF Units


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2024年3月20日
結構
德國指數基金
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
DE000ETFL631

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.79%
科技服務20.65%
電子科技19.96%
金融13.42%
零售業8.75%
健康科技8.35%
非耐用消費品3.80%
生產製造3.26%
消費者服務3.02%
商業服務2.95%
耐用消費品2.75%
公用事業2.58%
能源礦產2.55%
健康服務1.85%
加工業1.58%
運輸1.51%
通訊0.90%
工業服務0.80%
配送服務0.64%
非能源礦產0.43%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向