關鍵統計數據
關於Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF Units
成立日期
2020年6月19日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL581
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.36%
電子科技22.45%
科技服務20.80%
金融16.59%
健康科技8.88%
零售業7.43%
耐用消費品5.74%
生產製造3.37%
非耐用消費品2.41%
消費者服務2.12%
運輸1.42%
通訊1.33%
商業服務1.27%
加工業1.11%
公用事業1.08%
工業服務1.05%
健康服務0.74%
配送服務0.69%
非能源礦產0.67%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.64%
現金0.62%
UNIT0.02%
Temporary0.00%
股票區域細分
北美76.60%
歐洲16.74%
亞洲4.96%
大洋洲1.31%
中東0.21%
拉丁美洲0.19%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
D6RP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.45%,以及Technology Services,佔股票總數的20.80%。 資產主要位於North America區域。
D6RP主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.06%和7.87%。
D6RP上次的股息為0.13 EUR。 上一季, 發行人已支付0.05 EUR的股息, 顯示上漲61.54%。
D6RP所管理的資產為1.21 B EUR。 過去一個月上漲了3.46%。
D6RP資金流達到257.50 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,D6RP會支付股息給持有者,股息收益率為0.88%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.13 EUR。 股息為季支付。
D6RP的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2020年6月19日上市,其管理風格為被動型。
D6RP費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
D6RP跟著MSCI World Climate Change ESG Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
D6RP投資於股票。
D6RP在過去一個月價格已經上漲了2.24%, 其年度績效上漲了2.23%。 查看更多動態,請參閱D6RP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.63%, 三個月績效上漲了14.01% 並且在一年內上漲了4.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.63%, 三個月績效上漲了14.01% 並且在一年內上漲了4.45%。
D6RP以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。