Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪86.40 M‬EUR
資金流(1年)
‪28.56 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪1.68 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0292108619

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
拉丁美洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票
金融
耐用消費品
電子科技
零售業
健康科技
股票105.04%
金融18.79%
耐用消費品16.18%
電子科技11.66%
零售業11.28%
健康科技11.18%
科技服務9.74%
商業服務7.75%
生產製造4.60%
加工業3.31%
工業服務3.24%
公用事業2.27%
債券、現金及其他−5.04%
現金−5.04%
股票區域細分
18%14%67%
亞洲67.42%
北美18.07%
歐洲14.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBX3投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.73%,以及Consumer Durables,佔股票總數的16.99%。 資產主要位於Asia區域。
DBX3主要持股為Obayashi CorporationDeutsche Boerse AG,分別佔據了投資組合的8.91%和6.37%。
DBX3所管理的資產為‪86.40 M‬ EUR。 過去一個月上漲了45.03%。
DBX3資金流達到‪28.56 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DBX3不會支付股息。
DBX3的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月22日上市,其管理風格為被動型。
DBX3費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DBX3跟著MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBX3投資於股票。
DBX3在過去一個月價格已經上漲了8.81%, 其年度績效上漲了43.27%。 查看更多動態,請參閱DBX3價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.00%, 三個月績效上漲了15.59% 並且在一年內上漲了45.78%。
DBX3以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。