Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETFXtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETFXtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.55 B‬EUR
資金流(1年)
‪1.35 B‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪14.66 M‬
費用率
0.24%

關於Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年5月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0290356871

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.96%
現金0.03%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBXP主要持股為France 0.75% 25-FEB-2028France 2.4% 24-SEP-2028,分別佔據了投資組合的7.47%和7.19%。
DBXP所管理的資產為‪2.55 B‬ EUR。 過去一個月上漲了2.15%。
DBXP資金流達到‪1.35 B‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DBXP不會支付股息。
DBXP的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年5月25日上市,其管理風格為被動型。
DBXP費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
DBXP投資於債券。
DBXP在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了2.22%。 查看更多動態,請參閱DBXP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了2.22%。
DBXP以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。